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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 928.00 | 70 928.00 | 10 000.00 | 80 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 587.00 | 774 455.00 | 368 132.00 | 1 142 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 149.00 | 990 282.00 | 412 866.00 | 1 403 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 646 741.00 | | 646 741.00 | 646 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425 631.00 | | 1 425 631.00 | 1 425 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 699 036.00 | 1 835 665.00 | 2 863 371.00 | 4 699 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 795.00 | 12 190.00 | 392 605.00 | 404 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 686.00 | | 100 686.00 | 100 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 369.00 | 18 799.00 | 80 568.00 | 99 369.00 |
BZ Autres créances | 4 972 035.00 | | 4 972 035.00 | 4 972 035.00 |
CF Disponibilités | 2 285 133.00 | | 2 285 133.00 | 2 285 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975 386.00 | | 1 975 386.00 | 1 975 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 837 403.00 | 30 989.00 | 9 806 414.00 | 9 837 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 536 439.00 | 1 866 655.00 | 12 669 785.00 | 14 536 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 359 874.00 | -1 268 925.00 | | -1 359 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 448 658.00 | -90 949.00 | | -5 448 658.00 |
DL TOTAL (I) | -5 808 532.00 | -359 874.00 | | -5 808 532.00 |
DP Provisions pour risques | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 459 052.00 | 3 424 627.00 | | 3 459 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 088 363.00 | 1 184 386.00 | | 2 088 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693 285.00 | 5 005 090.00 | | 12 693 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 314.00 | 304 060.00 | | 52 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448.00 | 14 150.00 | | 448.00 |
EA Autres dettes | 53 361.00 | 96 914.00 | | 53 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 955.00 | 211 086.00 | | 119 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 466 779.00 | 10 240 314.00 | | 18 466 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 669 785.00 | 9 891 977.00 | | 12 669 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 658.00 | | 53 658.00 | 53 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 658.00 | | 53 658.00 | 53 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 323 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 079 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 047.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 908 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 506 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 539 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 130.00 | 91 130.00 | | 91 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 130.00 | 91 134.00 | | 91 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 130.00 | 90 829.00 | | 91 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 110.00 | 14 892 689.00 | | 3 494 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 942 768.00 | 14 983 638.00 | | 8 942 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 448 658.00 | -90 949.00 | | -5 448 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 152 609.00 | | 547 877.00 | 4 152 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 1 425 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 4 699 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 192 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 928.00 | | | 80 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 600.00 | | 547 877.00 | 2 644 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 081.00 | | | 1 427 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 579.00 | 427 087.00 | | 1 408 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 372.00 | 4 556.00 | | 66 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 207.00 | 422 531.00 | | 1 342 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 142.00 | 3 047.00 | | 9 142.00 |
6T Sur comptes clients | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 942.00 | 3 047.00 | | 27 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 480.00 | 3 047.00 | | 39 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 693 285.00 | 12 693 285.00 | | 12 693 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 955.00 | 119 955.00 | | 119 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425 631.00 | | 1 425 631.00 | 1 425 631.00 |
UX Autres créances clients | 99 369.00 | 99 369.00 | | 99 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 871.00 | 106 871.00 | | 106 871.00 |
VB T. V. A. | 1 611 069.00 | 1 611 069.00 | | 1 611 069.00 |
VI Groupe et associés | 3 451 552.00 | 3 451 552.00 | | 3 451 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 092.00 | 67 092.00 | | 67 092.00 |
VP Divers | 2 713 788.00 | 2 713 788.00 | | 2 713 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 215.00 | 473 215.00 | | 473 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975 386.00 | 1 975 386.00 | | 1 975 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 472 421.00 | 7 046 790.00 | 1 425 631.00 | 8 472 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 378 415.00 | 16 370 915.00 | 7 500.00 | 16 378 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |