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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 586.00 | 52 111.00 | 10 476.00 | 62 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 015.00 | 410 393.00 | 489 622.00 | 900 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 236.00 | 487 921.00 | 594 315.00 | 1 082 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402 431.00 | | 1 402 431.00 | 1 402 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 103.00 | 950 425.00 | 2 521 678.00 | 3 472 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 188.00 | 6 095.00 | 453 081.00 | 459 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 322.00 | | 120 322.00 | 120 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 033.00 | 2 861.00 | 7 171.00 | 10 033.00 |
BZ Autres créances | 1 454 665.00 | | 1 454 665.00 | 1 454 665.00 |
CF Disponibilités | 2 505 392.00 | | 2 503 392.00 | 2 505 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441 132.00 | | 1 441 132.00 | 1 441 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 990 699.00 | 8 958.00 | 5 981 742.00 | 5 990 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 462 802.00 | 959 381.00 | 8 503 420.00 | 9 462 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -858 395.00 | -545 227.00 | | -858 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 530.00 | -311 168.00 | | -412 530.00 |
DL TOTAL (I) | -268 925.00 | 143 605.00 | | -268 925.00 |
DP Provisions pour risques | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390 702.00 | 3 357 205.00 | | 3 390 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 083 929.00 | 1 979 478.00 | | 2 083 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 086.00 | 1 873 312.00 | | 2 675 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 243 892.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 179.00 | 88 495.00 | | 70 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 218.00 | 484 476.00 | | 302 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 760 805.00 | 6 826 655.00 | | 6 760 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 503 420.00 | 8 170 460.00 | | 8 503 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 827 607.00 | | 14 827 607.00 | 14 827 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 827 607.00 | | 14 827 007.00 | 14 827 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 710 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 913 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 538.00 | |
GE Autres charges | | | 11 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 474 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 201.00 | 182 201.00 | | 102 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 201.00 | 182 201.00 | | 102 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 261.00 | 182 261.00 | | 102 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 053.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 261.00 | 109 665.00 | | 102 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 098 321.00 | 13 576 606.00 | | 15 098 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 508 851.00 | 13 687 675.00 | | 15 508 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 530.00 | -311 163.00 | | -412 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 350.00 | | 583 764.00 | 2 973 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 669.00 | 52 344.00 | 3 472 103.00 | 32 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 669.00 | 52 344.00 | 2 007 086.00 | 32 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 161.00 | | 1 425.00 | 61 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 260.00 | | 581 839.00 | 1 510 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 931.00 | | 500.00 | 1 401 931.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 791.00 | 385 978.00 | 52 344.00 | 616 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 661.00 | 5 450.00 | | 46 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 130.00 | 380 528.00 | 52 344.00 | 570 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 538.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 065.00 | 2 030.00 | | 4 065.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 065.00 | 4 892.00 | | 4 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 065.00 | 16 429.00 | | 4 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 429.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 066.00 | 2 675 066.00 | | 2 675 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 571.00 | 97 571.00 | | 97 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 179.00 | 70 179.00 | | 70 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 218.00 | 182 260.00 | 119 858.00 | 302 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402 431.00 | | 1 402 431.00 | 1 402 431.00 |
UX Autres créances clients | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VB T. V. A. | 949 927.00 | 949 927.00 | | 949 927.00 |
VI Groupe et associés | 3 383 202.00 | 3 383 202.00 | | 3 383 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 163.00 | 103 163.00 | | 103 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 491.00 | 413 491.00 | | 413 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441 132.00 | 1 441 132.00 | | 1 441 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 308 260.00 | 2 905 829.00 | 1 402 431.00 | 4 308 260.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 676 676.00 | 6 558 922.00 | 119 958.00 | 6 676 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |