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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 595.00 | 99 854.00 | 17 741.00 | 117 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 380.00 | 996 020.00 | 575 360.00 | 1 571 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801 547.00 | 1 259 011.00 | 542 536.00 | 1 801 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 829.00 | | 158 829.00 | 158 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506 505.00 | | 1 506 505.00 | 1 506 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 856.00 | 2 354 885.00 | 2 800 971.00 | 5 155 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 928.00 | 15 237.00 | 364 691.00 | 379 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 219.00 | | 68 219.00 | 68 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 365.00 | 26 235.00 | 60 129.00 | 86 365.00 |
BZ Autres créances | 1 887 322.00 | | 1 887 322.00 | 1 887 322.00 |
CF Disponibilités | 7 882 309.00 | | 7 882 309.00 | 7 882 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 911.00 | | 174 911.00 | 174 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 479 053.00 | 41 473.00 | 10 437 580.00 | 10 479 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 634 909.00 | 2 396 358.00 | 13 238 551.00 | 15 634 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 808 532.00 | -1 359 874.00 | | -6 808 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 063 653.00 | -5 448 658.00 | | -1 063 653.00 |
DL TOTAL (I) | -6 872 185.00 | -5 808 532.00 | | -6 872 185.00 |
DP Provisions pour risques | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502 891.00 | 3 459 052.00 | | 3 502 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 509 093.00 | 2 088 363.00 | | 4 509 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 747 756.00 | 12 693 285.00 | | 11 747 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 028.00 | 52 314.00 | | 175 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 798.00 | 448.00 | | 71 798.00 |
EA Autres dettes | 92 636.00 | 53 361.00 | | 92 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 099 198.00 | 18 466 779.00 | | 20 099 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 238 551.00 | 12 669 785.00 | | 13 238 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 659 270.00 | | 15 659 270.00 | 15 659 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 659 270.00 | | 15 659 270.00 | 15 659 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 466 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 210 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 719 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 484.00 | |
GE Autres charges | | | 29 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 249 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 038 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 086 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 955.00 | 91 130.00 | | 119 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 462.00 | 91 130.00 | | 127 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 373.00 | | | 104 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 373.00 | | | 104 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 089.00 | 91 130.00 | | 23 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 342 121.00 | 3 494 110.00 | | 16 342 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 405 774.00 | 8 942 768.00 | | 17 405 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 063 653.00 | -5 448 658.00 | | -1 063 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 036.00 | | 1 103 561.00 | 4 699 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 646 741.00 | | 5 155 856.00 | 646 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 646 741.00 | | 3 531 756.00 | 646 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 928.00 | | 36 667.00 | 80 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 477.00 | | 986 020.00 | 3 192 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 631.00 | | 80 874.00 | 1 425 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 665.00 | 519 220.00 | | 1 835 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 928.00 | 28 926.00 | | 70 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 737.00 | 490 293.00 | | 1 764 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 090.00 | 3 048.00 | | 12 090.00 |
6T Sur comptes clients | 18 799.00 | 7 436.00 | | 18 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 989.00 | 10 484.00 | | 30 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 527.00 | 10 484.00 | | 42 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 747 756.00 | 11 747 756.00 | | 11 747 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 797.00 | 71 797.00 | | 71 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 636.00 | 92 636.00 | | 92 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506 505.00 | | 1 506 505.00 | 1 506 505.00 |
UX Autres créances clients | 86 365.00 | 86 365.00 | | 86 365.00 |
VB T. V. A. | 1 791 120.00 | 1 791 120.00 | | 1 791 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 502 891.00 | 3 502 891.00 | | 3 502 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 699.00 | 89 699.00 | | 89 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 594.00 | 89 594.00 | | 89 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 911.00 | 174 911.00 | | 174 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655 103.00 | 2 148 598.00 | 1 506 505.00 | 3 655 103.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 590 105.00 | 15 590 105.00 | | 15 590 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |