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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 928.00 | 66 372.00 | 14 556.00 | 80 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 587.00 | 594 234.00 | 548 353.00 | 1 142 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 149.00 | 747 973.00 | 655 176.00 | 1 403 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 864.00 | | 98 864.00 | 98 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427 081.00 | | 1 427 081.00 | 1 427 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 152 609.00 | 1 408 579.00 | 2 744 030.00 | 4 152 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 007.00 | 9 142.00 | 396 865.00 | 406 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 482.00 | 18 799.00 | 22 682.00 | 41 482.00 |
BZ Autres créances | 1 341 290.00 | | 1 341 290.00 | 1 341 290.00 |
CF Disponibilités | 3 829 510.00 | | 3 829 510.00 | 3 829 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540 061.00 | | 1 540 061.00 | 1 540 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 175 889.00 | 27 942.00 | 7 147 947.00 | 7 175 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 328 498.00 | 1 436 521.00 | 9 891 977.00 | 11 328 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 268 925.00 | -856 395.00 | | -1 268 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 949.00 | -412 530.00 | | -90 949.00 |
DL TOTAL (I) | -359 874.00 | -268 925.00 | | -359 874.00 |
DP Provisions pour risques | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 424 627.00 | 3 390 702.00 | | 3 424 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 184 386.00 | 2 083 929.00 | | 1 184 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 090.00 | 2 675 086.00 | | 5 005 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 060.00 | 238 695.00 | | 304 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 150.00 | 70 179.00 | | 14 150.00 |
EA Autres dettes | 96 914.00 | | | 96 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 086.00 | 302 216.00 | | 211 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 240 314.00 | 8 760 808.00 | | 10 240 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 891 977.00 | 8 503 420.00 | | 9 891 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 424 627.00 | | | 3 424 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 582 430.00 | | 14 582 430.00 | 14 582 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 582 430.00 | | 14 582 430.00 | 14 582 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 799 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 818 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 948 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 130.00 | 182 261.00 | | 91 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 134.00 | 182 261.00 | | 91 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 829.00 | 182 261.00 | | 90 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 892 690.00 | 15 096 321.00 | | 14 892 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 983 638.00 | 15 508 851.00 | | 14 983 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 949.00 | -412 530.00 | | -90 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 103.00 | | 747 658.00 | 3 472 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 300.00 | 1 427 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 835.00 | 42 317.00 | 4 152 609.00 | 24 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 835.00 | 14 017.00 | 2 644 600.00 | 24 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 586.00 | | 18 342.00 | 62 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 086.00 | | 676 366.00 | 2 007 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 431.00 | | 52 950.00 | 1 402 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 425.00 | 472 171.00 | 14 017.00 | 950 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 111.00 | 14 261.00 | | 52 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 314.00 | 457 910.00 | 14 017.00 | 898 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 095.00 | 3 047.00 | | 6 095.00 |
6T Sur comptes clients | 2 861.00 | 15 398.00 | | 2 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 956.00 | 18 986.00 | | 8 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 494.00 | 18 986.00 | | 20 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 090.00 | 5 005 090.00 | | 5 005 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 120.00 | 84 120.00 | | 84 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 914.00 | 96 914.00 | | 96 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 086.00 | 171 101.00 | 39 855.00 | 211 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427 081.00 | | 1 427 081.00 | 1 427 081.00 |
UX Autres créances clients | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
VB T. V. A. | 988 138.00 | 988 138.00 | | 988 138.00 |
VI Groupe et associés | 3 417 127.00 | 3 417 127.00 | | 3 417 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 402.00 | 106 402.00 | | 106 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 238.00 | 128 238.00 | | 128 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 490.00 | 195 490.00 | | 195 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 512.00 | 118 512.00 | | 118 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540 061.00 | 1 540 061.00 | | 1 540 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349 913.00 | 2 922 832.00 | 1 427 081.00 | 4 349 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 055 927.00 | 9 015 942.00 | 39 855.00 | 9 055 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |