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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 161.00 | 46 661.00 | 14 500.00 | 61 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 403.00 | 293 630.00 | 297 773.00 | 591 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 187.00 | 276 500.00 | 609 687.00 | 886 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401 931.00 | | 1 401 931.00 | 1 401 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 351.00 | 616 791.00 | 2 356 560.00 | 2 973 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 527.00 | 4 065.00 | 356 462.00 | 360 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 430.00 | | 119 430.00 | 119 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 139.00 | | 46 139.00 | 46 139.00 |
BZ Autres créances | 1 338 114.00 | | 1 338 114.00 | 1 338 114.00 |
CF Disponibilités | 2 638 516.00 | | 2 638 516.00 | 2 638 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315 238.00 | | 1 315 238.00 | 1 315 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 817 965.00 | 4 065.00 | 5 813 900.00 | 5 817 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 791 316.00 | 620 856.00 | 8 170 460.00 | 8 791 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -545 227.00 | -961 747.00 | | -545 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 168.00 | 416 520.00 | | -311 168.00 |
DL TOTAL (I) | 143 605.00 | 454 773.00 | | 143 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 357 205.00 | 3 324 039.00 | | 3 357 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 979 476.00 | 2 091 751.00 | | 1 979 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 312.00 | 1 844 067.00 | | 1 873 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 892.00 | 240 247.00 | | 243 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 495.00 | 142 511.00 | | 88 495.00 |
EA Autres dettes | | 1 304.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 476.00 | 666 737.00 | | 484 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 026 856.00 | 8 310 656.00 | | 8 026 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 170 460.00 | 8 765 429.00 | | 8 170 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 308 041.00 | | 13 308 041.00 | 13 308 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 308 041.00 | | 13 308 041.00 | 13 308 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 392 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 460 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 13 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 781 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 261.00 | 182 261.00 | | 182 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 261.00 | 182 261.00 | | 182 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 853.00 | 48.00 | | 70 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 581.00 | 48.00 | | 72 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 680.00 | 182 213.00 | | 109 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 576 506.00 | 14 079 020.00 | | 13 576 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 887 675.00 | 13 662 500.00 | | 13 887 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 168.00 | 416 520.00 | | -311 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 858.00 | | 916 741.00 | 2 306 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 328.00 | 1 920.00 | 2 973 351.00 | 248 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 328.00 | 1 920.00 | 1 510 260.00 | 248 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 133.00 | | 23 028.00 | 38 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 794.00 | | 893 713.00 | 866 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 931.00 | | | 1 401 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 879.00 | 297 105.00 | 192.00 | 319 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 133.00 | 18 528.00 | | 28 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 746.00 | 278 576.00 | 192.00 | 291 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 065.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 312.00 | 1 873 312.00 | | 1 873 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 192.00 | 87 192.00 | | 87 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 495.00 | 88 495.00 | | 88 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 476.00 | 182 260.00 | 302 216.00 | 484 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401 931.00 | | | 1 401 931.00 |
UX Autres créances clients | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
VB T. V. A. | 845 059.00 | | | 845 059.00 |
VI Groupe et associés | 3 349 705.00 | 3 349 705.00 | | 3 349 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 454.00 | | | 104 454.00 |
VP Divers | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 904.00 | 122 904.00 | | 122 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 881.00 | | | 325 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315 238.00 | | | 1 315 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 101 375.00 | 2 699 444.00 | 1 401 931.00 | 4 101 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 047 332.00 | 5 745 116.00 | 302 216.00 | 6 047 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |