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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 499.00 | 3 762.00 | 4 736.00 | 8 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 636.00 | 42 563.00 | 34 073.00 | 76 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 298.00 | 64 768.00 | 27 530.00 | 92 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 434.00 | 111 094.00 | 66 340.00 | 177 434.00 |
BT Marchandises | 761 127.00 | | 761 127.00 | 761 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 396.00 | 3 694.00 | 254 701.00 | 258 396.00 |
BZ Autres créances | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
CF Disponibilités | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 098.00 | 3 694.00 | 1 090 403.00 | 1 094 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 533.00 | 114 788.00 | 1 156 744.00 | 1 271 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 430.00 | | | 416 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
DL TOTAL (I) | 464 079.00 | | | 464 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 520.00 | | | 230 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 797.00 | | | 66 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 548.00 | | | 308 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 764.00 | | | 86 764.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 665.00 | | | 692 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 744.00 | | | 1 156 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 062.00 | | | 656 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 472.00 | 31 388.00 | 1 810 860.00 | 1 779 472.00 |
FG Production vendue services | 74 006.00 | | 74 006.00 | 74 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 478.00 | 31 388.00 | 1 884 867.00 | 1 853 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 429.00 | | | 1 888 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 171.00 | | | 1 878 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 321.00 | | 25 112.00 | 152 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | 5 800.00 | 2 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 622.00 | | 19 312.00 | 149 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 688.00 | 24 405.00 | | 86 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 1 063.00 | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 989.00 | 23 342.00 | | 83 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 320.00 | 1 374.00 | | 2 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320.00 | 1 374.00 | | 2 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | 1 374.00 | | 2 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 548.00 | 308 548.00 | | 308 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 240 980.00 | | | 240 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 520.00 | 13 917.00 | 36 603.00 | 50 520.00 |
VI Groupe et associés | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VP Divers | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 498.00 | 298 498.00 | | 298 498.00 |
VW T.V.A. | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 665.00 | 656 062.00 | 36 603.00 | 692 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 976.00 | | | 124 976.00 |
ST Autres comptes | 100 204.00 | | | 100 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 449.00 | | | 370 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 268.00 | | | 228 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 762.00 | | | 291 762.00 |