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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 4 543.00 | 1 256.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 287.00 | 71 171.00 | 28 115.00 | 99 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 153.00 | 67 151.00 | 41 001.00 | 108 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 240.00 | 142 866.00 | 70 373.00 | 213 240.00 |
BT Marchandises | 724 698.00 | | 724 698.00 | 724 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 511.00 | 3 520.00 | 207 990.00 | 211 511.00 |
BZ Autres créances | 60 756.00 | | 60 756.00 | 60 756.00 |
CF Disponibilités | 135 760.00 | | 135 760.00 | 135 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 211.00 | 3 520.00 | 1 134 690.00 | 1 138 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 451.00 | 146 387.00 | 1 205 063.00 | 1 351 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 430.00 | | | 416 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
DG Autres réserves | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
DL TOTAL (I) | 547 556.00 | | | 547 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 652.00 | | | 161 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 453.00 | | | 126 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 474.00 | | | 301 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 561.00 | | | 64 561.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 507.00 | | | 657 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 063.00 | | | 1 205 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 809.00 | | | 611 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 423.00 | | 50 827.00 | 210 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 010.00 | 213 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 699.00 | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 311.00 | 207 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 924.00 | | 50 827.00 | 201 924.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 300.00 | 20 782.00 | 33 216.00 | 155 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | 1 160.00 | 2 699.00 | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 218.00 | 19 622.00 | 30 517.00 | 149 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 888.00 | 2 292.00 | 1 660.00 | 2 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 888.00 | 2 292.00 | 1 660.00 | 2 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 888.00 | 2 292.00 | 1 660.00 | 2 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 292.00 | 1 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 474.00 | 301 474.00 | | 301 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 202 737.00 | 202 737.00 | | 202 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VB T. V. A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 652.00 | 14 086.00 | 42 566.00 | 56 652.00 |
VI Groupe et associés | 126 453.00 | 126 453.00 | | 126 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
VP Divers | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 753.00 | 275 753.00 | | 275 753.00 |
VW T.V.A. | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 375.00 | 611 809.00 | 42 566.00 | 654 375.00 |