| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 499.00 | 4 922.00 | 3 576.00 | 8 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 136.00 | 51 981.00 | 26 155.00 | 78 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 696.00 | 75 449.00 | 24 247.00 | 99 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 332.00 | 132 353.00 | 53 979.00 | 186 332.00 |
BT Marchandises | 755 335.00 | | 755 335.00 | 755 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 627.00 | 3 169.00 | 415 457.00 | 418 627.00 |
BZ Autres créances | 43 811.00 | | 43 811.00 | 43 811.00 |
CF Disponibilités | 54 655.00 | | 54 655.00 | 54 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 001.00 | 3 169.00 | 1 270 831.00 | 1 274 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 333.00 | 135 522.00 | 1 324 811.00 | 1 460 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 430.00 | | | 416 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
DG Autres réserves | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
DL TOTAL (I) | 484 487.00 | | | 484 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 603.00 | | | 216 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 117.00 | | | 123 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 972.00 | | | 415 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 407.00 | | | 84 407.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 323.00 | | | 840 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 811.00 | | | 1 324 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 903.00 | | | 811 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 434.00 | 8 898.00 | | 177 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 935.00 | 8 898.00 | | 168 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 094.00 | 21 259.00 | | 111 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | 1 160.00 | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 331.00 | 20 099.00 | | 107 331.00 |