| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 703.00 | 96.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 086.00 | 84 300.00 | 21 785.00 | 106 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 258.00 | 79 328.00 | 44 929.00 | 124 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 144.00 | 169 332.00 | 66 811.00 | 236 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BT Marchandises | 716 041.00 | | 716 041.00 | 716 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 684.00 | 139.00 | 245 544.00 | 245 684.00 |
BZ Autres créances | 80 919.00 | | 80 919.00 | 80 919.00 |
CF Disponibilités | 380 730.00 | | 380 730.00 | 380 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 397.00 | 139.00 | 1 435 258.00 | 1 435 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 542.00 | 169 472.00 | 1 502 070.00 | 1 671 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 430.00 | | | 416 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
DG Autres réserves | 89 478.00 | | | 89 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
DL TOTAL (I) | 628 768.00 | | | 628 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 436.00 | | | 170 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 268.00 | | | 118 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 333.00 | | | 456 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 110.00 | | | 125 110.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 301.00 | | | 873 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 070.00 | | | 1 502 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 174.00 | | | 741 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 240.00 | | 22 904.00 | 213 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 440.00 | | 22 904.00 | 207 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 867.00 | 26 465.00 | 169 332.00 | 142 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 543.00 | 1 160.00 | 5 703.00 | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 323.00 | 25 305.00 | 163 629.00 | 138 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 333.00 | 456 333.00 | | 456 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 110.00 | 125 110.00 | | 125 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 246.00 | 118 246.00 | | 118 246.00 |
UX Autres créances clients | 245 684.00 | 245 684.00 | | 245 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 437.00 | 41 258.00 | 124 860.00 | 170 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 265.00 | | | 127 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 920.00 | 80 920.00 | | 80 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 128.00 | 329 128.00 | | 329 128.00 |