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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 499.00 | 6 082.00 | 2 416.00 | 8 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 722.00 | 63 639.00 | 31 082.00 | 94 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 568.00 | 85 578.00 | 17 990.00 | 103 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 423.00 | 155 300.00 | 55 122.00 | 210 423.00 |
BT Marchandises | 759 139.00 | | 759 139.00 | 759 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 571.00 | 2 888.00 | 371 682.00 | 374 571.00 |
BZ Autres créances | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CF Disponibilités | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 693.00 | 2 888.00 | 1 199 805.00 | 1 202 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 117.00 | 158 189.00 | 1 254 927.00 | 1 413 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 430.00 | | | 416 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
DG Autres réserves | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
DL TOTAL (I) | 511 286.00 | | | 511 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 546.00 | | | 172 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 311.00 | | | 125 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 816.00 | | | 371 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 138.00 | | | 72 138.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 641.00 | | | 743 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 927.00 | | | 1 254 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 874.00 | | | 727 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 332.00 | | 24 090.00 | 186 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 833.00 | | 24 090.00 | 177 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 353.00 | 22 947.00 | | 132 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | 1 160.00 | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 430.00 | 21 787.00 | | 127 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 169.00 | 2 118.00 | 2 399.00 | 3 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 169.00 | 2 118.00 | 2 399.00 | 3 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 169.00 | 2 118.00 | 2 399.00 | 3 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 118.00 | 2 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 816.00 | 371 816.00 | | 371 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 363 733.00 | 363 733.00 | | 363 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 546.00 | 8 265.00 | 14 281.00 | 22 546.00 |
VI Groupe et associés | 125 311.00 | 125 311.00 | | 125 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 526.00 | 388 526.00 | | 388 526.00 |
VW T.V.A. | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 156.00 | 727 874.00 | 14 281.00 | 742 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 629.00 | | | 146 629.00 |
ST Autres comptes | 162 613.00 | | | 162 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
YT Sous‐traitance | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 896.00 | | | 446 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 647.00 | | | 373 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 144.00 | | | 376 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |