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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 803.00 | 97 099.00 | 44 704.00 | 141 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 648.00 | 99 091.00 | 87 556.00 | 186 648.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 051.00 | 201 990.00 | 133 061.00 | 335 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BT Marchandises | 963 339.00 | | 963 339.00 | 963 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 589.00 | 134.00 | 395 454.00 | 395 589.00 |
BZ Autres créances | 84 728.00 | | 84 728.00 | 84 728.00 |
CF Disponibilités | 339 087.00 | | 339 087.00 | 339 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 071.00 | 134.00 | 1 800 936.00 | 1 801 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 123.00 | 202 125.00 | 1 933 997.00 | 2 136 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 430.00 | | | 416 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
DG Autres réserves | 170 691.00 | | | 170 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 608.00 | | | 209 608.00 |
DL TOTAL (I) | 838 377.00 | | | 838 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 516.00 | | | 135 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 565.00 | | | 119 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 443.00 | | | 610 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 574.00 | | | 225 574.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 620.00 | | | 1 095 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 997.00 | | | 1 933 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 753.00 | | | 1 002 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 144.00 | | 106 908.00 | 236 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 335 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 328 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 344.00 | | 106 108.00 | 230 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 332.00 | 33 605.00 | 947.00 | 169 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 703.00 | 97.00 | | 5 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 629.00 | 33 508.00 | 947.00 | 163 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 443.00 | 610 443.00 | | 610 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 669.00 | 119 669.00 | | 119 669.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 395 590.00 | 395 590.00 | | 395 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 517.00 | 46 840.00 | 88 677.00 | 135 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
VP Divers | 84 729.00 | 84 729.00 | | 84 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 575.00 | 225 575.00 | | 225 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 650.00 | 486 650.00 | | 486 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 431.00 | 1 002 754.00 | 88 677.00 | 1 091 431.00 |