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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 531 747.00 | | 531 747.00 | 531 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
BZ Autres créances | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CF Disponibilités | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 889.00 | | 44 889.00 | 44 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 636.00 | | 576 636.00 | 576 636.00 |
CU Autres participations | 531 747.00 | | 531 747.00 | 531 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DG Autres réserves | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 255.00 | 47 643.00 | | 48 255.00 |
DK Provisions réglementées | 14 192.00 | 7 842.00 | | 14 192.00 |
DL TOTAL (I) | 211 340.00 | 161 485.00 | | 211 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 014.00 | 397 990.00 | | 354 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 796.00 | | 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 644.00 | 12 586.00 | | 10 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 295.00 | 420 715.00 | | 365 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 636.00 | 582 200.00 | | 576 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 858.00 | 420 715.00 | | 55 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 125.00 | | 82 125.00 | 82 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 125.00 | | 82 125.00 | 82 125.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 540.00 | 23 125.00 | | 17 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 349.00 | 7 842.00 | | 6 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 349.00 | 7 842.00 | | 6 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 349.00 | -7 842.00 | | -6 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 428.00 | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 255.00 | 167 450.00 | | 132 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 000.00 | 119 807.00 | | 84 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 255.00 | 47 643.00 | | 48 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 746.00 | | | 531 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 746.00 | | | 531 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 842.00 | 6 349.00 | | 7 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 842.00 | 6 349.00 | | 7 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 013.00 | 44 576.00 | 184 628.00 | 354 013.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
VW T.V.A. | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 295.00 | 55 858.00 | 184 628.00 | 365 295.00 |