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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647.00 | 1 729.00 | 1 918.00 | 3 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 128.00 | 1 729.00 | 1 067 399.00 | 1 069 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
BZ Autres créances | 114 648.00 | | 114 648.00 | 114 648.00 |
CF Disponibilités | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 243.00 | | 141 243.00 | 141 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 371.00 | 1 729.00 | 1 208 642.00 | 1 210 371.00 |
CU Autres participations | 1 063 980.00 | | 1 063 980.00 | 1 063 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 180 463.00 | 116 439.00 | | 180 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 037.00 | 64 024.00 | | 106 037.00 |
DK Provisions réglementées | 36 786.00 | 27 683.00 | | 36 786.00 |
DL TOTAL (I) | 439 886.00 | 324 746.00 | | 439 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 320.00 | 764 336.00 | | 731 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 1 502.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 348.00 | 9 694.00 | | 17 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 15 092.00 | 15 524.00 | | 15 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 756.00 | 791 056.00 | | 768 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 642.00 | 1 115 802.00 | | 1 208 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 284.00 | 94 416.00 | | 136 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 374.00 | 16 748.00 | | 18 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 103.00 | 7 142.00 | | 9 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 108.00 | 7 142.00 | | 9 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 108.00 | -7 142.00 | | -9 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 996.00 | 160 000.00 | | 212 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 959.00 | 95 976.00 | | 106 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 037.00 | 64 024.00 | | 106 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 477.00 | | 17 650.00 | 1 051 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347.00 | | 1 299.00 | 2 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 129.00 | | 15 001.00 | 1 049 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513.00 | 1 215.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | 1 215.00 | | 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 682.00 | 9 102.00 | | 27 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 682.00 | 9 102.00 | | 27 682.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
UX Autres créances clients | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VC Groupe et associés | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 320.00 | 98 848.00 | 409 181.00 | 731 320.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 927.00 | 137 927.00 | | 137 927.00 |
VW T.V.A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 755.00 | 136 283.00 | 409 181.00 | 768 755.00 |