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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348.00 | 513.00 | 1 834.00 | 2 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 477.00 | 513.00 | 1 050 964.00 | 1 051 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
BZ Autres créances | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CF Disponibilités | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 839.00 | | 64 839.00 | 64 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 316.00 | 513.00 | 1 115 802.00 | 1 116 316.00 |
CU Autres participations | 1 048 980.00 | | 1 048 980.00 | 1 048 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 116 439.00 | 77 548.00 | | 116 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 024.00 | 42 891.00 | | 64 024.00 |
DK Provisions réglementées | 27 683.00 | 20 541.00 | | 27 683.00 |
DL TOTAL (I) | 324 746.00 | 257 580.00 | | 324 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 336.00 | 309 437.00 | | 764 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 410.00 | | 1 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 694.00 | 4 679.00 | | 9 694.00 |
EA Autres dettes | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 056.00 | 315 526.00 | | 791 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 802.00 | 573 106.00 | | 1 115 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 416.00 | 51 289.00 | | 94 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 748.00 | 18 620.00 | | 16 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 142.00 | 6 349.00 | | 7 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 142.00 | 6 349.00 | | 7 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 142.00 | -6 349.00 | | -7 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 131 000.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 976.00 | 88 109.00 | | 95 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 024.00 | 42 891.00 | | 64 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 746.00 | | 519 730.00 | 531 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 746.00 | | 517 383.00 | 531 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 540.00 | 7 141.00 | | 20 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 540.00 | 7 141.00 | | 20 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
UX Autres créances clients | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VC Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 336.00 | 67 696.00 | 405 461.00 | 764 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
VW T.V.A. | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 056.00 | 94 416.00 | 405 461.00 | 791 056.00 |