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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 288.00 | 12 609.00 | 30 678.00 | 43 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 772.00 | 22 609.00 | 1 086 162.00 | 1 108 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
BZ Autres créances | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
CF Disponibilités | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 332.00 | | 63 332.00 | 63 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 103.00 | 22 609.00 | 1 149 494.00 | 1 172 103.00 |
CU Autres participations | 1 063 980.00 | 10 000.00 | 1 053 980.00 | 1 063 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 399 290.00 | 286 500.00 | | 399 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 070.00 | 112 789.00 | | -16 070.00 |
DK Provisions réglementées | 45 279.00 | 41 032.00 | | 45 279.00 |
DL TOTAL (I) | 545 099.00 | 556 922.00 | | 545 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 186.00 | 672 415.00 | | 564 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 153.00 | | 1 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 690.00 | 29 709.00 | | 17 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 17 209.00 | 15 092.00 | | 17 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 395.00 | 727 179.00 | | 604 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 494.00 | 1 284 101.00 | | 1 149 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 959.00 | 163 099.00 | | 149 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 779.00 | 20 336.00 | | 20 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 475.00 | 4 367.00 | | 4 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 475.00 | -3 954.00 | | -4 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 889.00 | 216 355.00 | | 107 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 959.00 | 103 565.00 | | 123 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 070.00 | 112 789.00 | | -16 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 770.00 | | 1.00 | 1 108 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 132.00 | | 1.00 | 1 064 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 882.00 | 8 726.00 | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882.00 | 8 726.00 | | 3 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 032.00 | 4 246.00 | | 41 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 032.00 | 14 246.00 | | 41 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
UX Autres créances clients | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VC Groupe et associés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 186.00 | 109 750.00 | 350 864.00 | 564 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
VW T.V.A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 394.00 | 149 959.00 | 350 864.00 | 604 394.00 |