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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 531 747.00 | | 531 747.00 | 531 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CF Disponibilités | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 106.00 | | 573 106.00 | 573 106.00 |
CU Autres participations | 531 747.00 | | 531 747.00 | 531 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 4 764.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 77 548.00 | 38 129.00 | | 77 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 891.00 | 48 255.00 | | 42 891.00 |
DK Provisions réglementées | 20 541.00 | 14 192.00 | | 20 541.00 |
DL TOTAL (I) | 257 580.00 | 211 340.00 | | 257 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 437.00 | 354 014.00 | | 309 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 638.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 679.00 | 10 644.00 | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 526.00 | 365 295.00 | | 315 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 106.00 | 576 636.00 | | 573 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 289.00 | 55 858.00 | | 51 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 620.00 | 17 540.00 | | 18 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 349.00 | -6 349.00 | | -6 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 000.00 | 132 255.00 | | 131 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 109.00 | 84 000.00 | | 88 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 891.00 | 48 255.00 | | 42 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 746.00 | | | 531 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 746.00 | | | 531 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 191.00 | 6 349.00 | | 14 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 191.00 | 6 349.00 | | 14 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VC Groupe et associés | 885.00 | | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 437.00 | 45 199.00 | 187 211.00 | 309 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 526.00 | 51 288.00 | 187 211.00 | 315 526.00 |