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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 288.00 | 3 883.00 | 39 405.00 | 43 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 770.00 | 3 883.00 | 1 104 887.00 | 1 108 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BZ Autres créances | 163 134.00 | | 163 134.00 | 163 134.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 214.00 | | 179 214.00 | 179 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 984.00 | 3 883.00 | 1 284 101.00 | 1 287 984.00 |
CU Autres participations | 1 063 980.00 | | 1 063 980.00 | 1 063 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 286 500.00 | 180 463.00 | | 286 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 789.00 | 106 037.00 | | 112 789.00 |
DK Provisions réglementées | 41 032.00 | 36 786.00 | | 41 032.00 |
DL TOTAL (I) | 556 922.00 | 439 886.00 | | 556 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 415.00 | 731 320.00 | | 672 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810.00 | 5.00 | | 4 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 990.00 | | 1 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 709.00 | 17 348.00 | | 29 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 179.00 | 768 756.00 | | 727 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 101.00 | 1 208 642.00 | | 1 284 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 099.00 | 136 284.00 | | 163 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 336.00 | 18 374.00 | | 20 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 247.00 | 9 103.00 | | 4 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367.00 | 9 108.00 | | 4 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 954.00 | -9 108.00 | | -3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 355.00 | 212 996.00 | | 216 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 565.00 | 106 959.00 | | 103 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 789.00 | 106 037.00 | | 112 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 127.00 | | 55 876.00 | 1 069 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 151.00 | 1 064 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 234.00 | 1 108 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 43 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 646.00 | | 40 723.00 | 3 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 131.00 | | 15 153.00 | 1 064 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729.00 | 3 115.00 | 962.00 | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | 3 115.00 | 962.00 | 1 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 785.00 | 4 246.00 | | 36 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 785.00 | 4 246.00 | | 36 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
UX Autres créances clients | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VB T. V. A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VC Groupe et associés | 153 126.00 | 153 126.00 | | 153 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 288.00 | 108 209.00 | 403 206.00 | 672 288.00 |
VI Groupe et associés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 213.00 | 179 213.00 | | 179 213.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 178.00 | 163 099.00 | 403 206.00 | 727 178.00 |