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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 811.00 | 136 396.00 | 20 415.00 | 156 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 116.00 | 378 725.00 | 151 391.00 | 530 116.00 |
BF Prêts | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 621.00 | 529 718.00 | 225 903.00 | 755 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 305.00 | | 523 305.00 | 523 305.00 |
BN En cours de production de biens | 137 395.00 | | 137 395.00 | 137 395.00 |
BT Marchandises | 87 316.00 | | 87 316.00 | 87 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 270.00 | 7 354.00 | 1 779 916.00 | 1 787 270.00 |
BZ Autres créances | 188 382.00 | | 188 382.00 | 188 382.00 |
CF Disponibilités | 318 618.00 | | 318 618.00 | 318 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 829.00 | 7 354.00 | 3 059 475.00 | 3 066 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 450.00 | 537 072.00 | 3 285 378.00 | 3 822 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 299 982.00 | 299 982.00 | | 299 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 119.00 | 82 682.00 | | 75 119.00 |
DL TOTAL (I) | 540 102.00 | 547 665.00 | | 540 102.00 |
DP Provisions pour risques | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 714.00 | 1 447 498.00 | | 303 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 903.00 | 531 245.00 | | 1 211 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 644.00 | 467 819.00 | | 637 644.00 |
EA Autres dettes | 47 692.00 | 68 367.00 | | 47 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 400.00 | 343 056.00 | | 332 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 277.00 | 1 579 767.00 | | 2 536 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 378.00 | 2 127 432.00 | | 3 285 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 616 345.00 | | 1 616 345.00 | 1 616 345.00 |
FD Production vendue biens | 4 814 100.00 | | 4 814 100.00 | 4 814 100.00 |
FG Production vendue services | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 432 754.00 | | 6 432 754.00 | 6 432 754.00 |
FM Production stockée | | | 63 929.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 524 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 949.00 | |
GE Autres charges | | | 5 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 417 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 849.00 | 6 165.00 | | 212 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 849.00 | 6 165.00 | | 212 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | 8 552.00 | | 1 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 559.00 | 8 552.00 | | 210 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 290.00 | -2 387.00 | | 2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | 2 569.00 | | 5 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 737 231.00 | 5 486 361.00 | | 6 737 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 662 111.00 | 5 403 678.00 | | 6 662 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 119.00 | 82 682.00 | | 75 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 209 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 481.00 | | | 111 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 481.00 | | | 111 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 903.00 | 1 211 903.00 | | 1 211 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 400.00 | 332 400.00 | | 332 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 714.00 | 229 410.00 | 74 304.00 | 303 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637 645.00 | 637 645.00 | | 637 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 048.00 | 2 000 195.00 | 38 852.00 | 2 039 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 277.00 | 2 461 973.00 | 74 304.00 | 2 536 277.00 |