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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 560.00 | 4 529.00 | 3 031.00 | 7 560.00 |
AH Fonds commercial | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 467.00 | 1 533.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 652.00 | 249 995.00 | 195 656.00 | 445 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 940.00 | 267 804.00 | 272 136.00 | 539 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BT Marchandises | 288 268.00 | | 288 268.00 | 288 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 184.00 | | 175 184.00 | 175 184.00 |
BZ Autres créances | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
CF Disponibilités | 53 758.00 | | 53 758.00 | 53 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 971.00 | | 560 971.00 | 560 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 911.00 | 267 804.00 | 833 106.00 | 1 100 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 597.00 | | | -10 597.00 |
DL TOTAL (I) | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 458.00 | | | 250 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 482.00 | | | 457 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 212.00 | | | 102 212.00 |
EA Autres dettes | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 706.00 | | | 821 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 106.00 | | | 833 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 038.00 | | | 643 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 296.00 | 49 509.00 | | 218 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 822.00 | 2 520.00 | | 13 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 474.00 | 46 989.00 | | 204 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 482.00 | 457 482.00 | | 457 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 212.00 | 102 212.00 | | 102 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 458.00 | 71 790.00 | 178 668.00 | 250 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 824.00 | 217 824.00 | | 217 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 426.00 | 217 824.00 | 25 602.00 | 243 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 706.00 | 643 038.00 | 178 668.00 | 821 706.00 |