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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
AH Fonds commercial | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 691.00 | 113 802.00 | 253 889.00 | 367 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 671.00 | 126 115.00 | 325 556.00 | 451 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BT Marchandises | 245 771.00 | | 245 771.00 | 245 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 911.00 | | 285 911.00 | 285 911.00 |
BZ Autres créances | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CF Disponibilités | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 537.00 | | 581 537.00 | 581 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 208.00 | 126 115.00 | 907 093.00 | 1 033 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 866.00 | 1 000.00 | | 1 866.00 |
DG Autres réserves | 74 121.00 | 57 657.00 | | 74 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 401.00 | 17 330.00 | | 8 401.00 |
DL TOTAL (I) | 104 388.00 | 95 987.00 | | 104 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 488.00 | 147 293.00 | | 257 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 947.00 | 241 466.00 | | 488 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 477.00 | 47 318.00 | | 52 477.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | 3 794.00 | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 705.00 | 439 871.00 | | 802 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 093.00 | 535 858.00 | | 907 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 613.00 | 328 789.00 | | 619 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 721.00 | 30 393.00 | | 95 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 495.00 | 317.00 | | 11 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 226.00 | 30 076.00 | | 84 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 947.00 | 488 947.00 | | 488 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 488.00 | 74 396.00 | 160 921.00 | 257 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 657.00 | 298 657.00 | | 298 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 510.00 | 298 657.00 | 24 853.00 | 323 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 705.00 | 619 613.00 | 160 921.00 | 802 705.00 |