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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
AH Fonds commercial | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 561.00 | 156 668.00 | 262 892.00 | 419 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 888.00 | 169 481.00 | 334 407.00 | 503 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BT Marchandises | 343 854.00 | | 343 854.00 | 343 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BZ Autres créances | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CF Disponibilités | 62 072.00 | | 62 072.00 | 62 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 129.00 | | 451 129.00 | 451 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 017.00 | 169 481.00 | 785 536.00 | 955 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 388.00 | | | 82 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 970.00 | | | -133 970.00 |
DL TOTAL (I) | -29 582.00 | | | -29 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 894.00 | | | 384 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 514.00 | | | 368 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
EA Autres dettes | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 118.00 | | | 815 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 536.00 | | | 785 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 229.00 | | | 690 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 115.00 | 43 366.00 | | 126 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 302.00 | 43 366.00 | | 114 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 514.00 | 368 514.00 | | 368 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 894.00 | 260 005.00 | 124 889.00 | 384 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 532.00 | 39 332.00 | 25 200.00 | 64 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 118.00 | 690 229.00 | 124 889.00 | 815 118.00 |