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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 813.00 | 11 495.00 | 317.00 | 11 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 717.00 | 84 226.00 | 175 491.00 | 259 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 530.00 | 95 721.00 | 193 808.00 | 289 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BT Marchandises | 147 563.00 | | 147 563.00 | 147 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 999.00 | | 133 999.00 | 133 999.00 |
BZ Autres créances | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
CF Disponibilités | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 050.00 | | 342 050.00 | 342 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 580.00 | 95 721.00 | 535 858.00 | 631 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 150 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 15 001.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 657.00 | 299 982.00 | | 57 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 330.00 | 75 119.00 | | 17 330.00 |
DL TOTAL (I) | 95 987.00 | 540 102.00 | | 95 987.00 |
DP Provisions pour risques | | 209 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 209 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 293.00 | 303 714.00 | | 147 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 466.00 | 1 211 903.00 | | 241 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 318.00 | 637 644.00 | | 47 318.00 |
EA Autres dettes | 3 794.00 | 47 692.00 | | 3 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 332 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 871.00 | 2 536 277.00 | | 439 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 858.00 | 3 285 378.00 | | 535 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 789.00 | | | 328 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 466.00 | 241 466.00 | | 241 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 293.00 | 36 211.00 | 111 082.00 | 147 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 039.00 | 172 039.00 | 18 000.00 | 190 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 871.00 | 328 789.00 | 111 082.00 | 439 871.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |