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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 560.00 | 2 009.00 | 5 551.00 | 7 560.00 |
AH Fonds commercial | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 182.00 | 1 818.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 252.00 | 203 292.00 | 238 959.00 | 442 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 138.00 | 218 296.00 | 317 843.00 | 536 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BT Marchandises | 308 590.00 | | 308 590.00 | 308 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 693.00 | | 86 693.00 | 86 693.00 |
BZ Autres créances | 60 087.00 | | 60 087.00 | 60 087.00 |
CF Disponibilités | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 574.00 | | 486 574.00 | 486 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 713.00 | 218 296.00 | 804 417.00 | 1 022 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 582.00 | | | -51 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 410.00 | | | -54 410.00 |
DL TOTAL (I) | -83 992.00 | | | -83 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 071.00 | | | 326 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 237.00 | | | 468 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 228.00 | | | 83 228.00 |
EA Autres dettes | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 409.00 | | | 888 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 417.00 | | | 804 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 617.00 | | | 639 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 481.00 | 48 815.00 | | 169 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 813.00 | 2 009.00 | | 11 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 668.00 | 46 806.00 | | 157 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 237.00 | 468 237.00 | | 468 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 071.00 | 77 279.00 | 248 792.00 | 326 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 228.00 | 83 228.00 | | 83 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 409.00 | 639 617.00 | 248 792.00 | 888 409.00 |