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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 703 768.00 | | 703 768.00 | 703 768.00 |
CF Disponibilités | 220 954.00 | | 220 954.00 | 220 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 722.00 | | 924 722.00 | 924 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 722.00 | | 5 424 722.00 | 5 424 722.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 198.00 | 6 941.00 | | 382 198.00 |
DL TOTAL (I) | 5 389 139.00 | 5 006 941.00 | | 5 389 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 8 225.00 | | 114.00 |
EA Autres dettes | 28 737.00 | 33 800.00 | | 28 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 583.00 | 42 025.00 | | 35 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 722.00 | 5 048 966.00 | | 5 424 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 583.00 | 42 025.00 | | 35 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 749 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 749 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 750 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 2 750 000.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -683.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 225.00 | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 001.00 | 2 784 320.00 | | 400 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 803.00 | 2 777 379.00 | | 17 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 198.00 | 6 941.00 | | 382 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VC Groupe et associés | 515 946.00 | | | 515 946.00 |
VI Groupe et associés | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 371.00 | | | 184 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 768.00 | 703 768.00 | | 703 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |