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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BZ Autres créances | 263 277.00 | | 263 277.00 | 263 277.00 |
CF Disponibilités | 190 291.00 | | 190 291.00 | 190 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 568.00 | | 453 568.00 | 453 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 568.00 | | 5 453 568.00 | 5 453 568.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 941.00 | 6 941.00 | | 26 941.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 232.00 | 382 198.00 | | -42 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 996 907.00 | 5 389 139.00 | | 4 996 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 778.00 | 6 732.00 | | 31 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466.00 | 114.00 | | 466.00 |
EA Autres dettes | 424 417.00 | 28 737.00 | | 424 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 661.00 | 35 583.00 | | 456 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 568.00 | 5 424 722.00 | | 5 453 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 661.00 | 35 583.00 | | 456 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661.00 | -111.00 | | 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 117.00 | 1 310.00 | | -3 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661.00 | 400 001.00 | | 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 893.00 | 17 803.00 | | 42 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 232.00 | 382 198.00 | | -42 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 000.00 | | 500 000.00 | 4 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 000.00 | | 500 000.00 | 4 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
VB T. V. A. | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VC Groupe et associés | 188 109.00 | | | 188 109.00 |
VI Groupe et associés | 424 417.00 | 424 417.00 | | 424 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 277.00 | 263 277.00 | | 263 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 661.00 | 456 661.00 | | 456 661.00 |