| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 971.00 | | 122 971.00 | 122 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 1 382.00 | 310.00 | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 842.00 | 88 674.00 | 6 168.00 | 94 842.00 |
BF Prêts | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975 019.00 | 90 056.00 | 3 884 963.00 | 3 975 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BZ Autres créances | 3 228 975.00 | 39 117.00 | 3 189 858.00 | 3 228 975.00 |
CF Disponibilités | 183 464.00 | | 183 464.00 | 183 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 705.00 | 39 117.00 | 3 383 588.00 | 3 422 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 397 724.00 | 129 173.00 | 7 268 550.00 | 7 397 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 563.00 | | | 563.00 |
CU Autres participations | 3 754 950.00 | | 3 754 950.00 | 3 754 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 641.00 | 58 941.00 | | 92 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 116.00 | 115 225.00 | | 155 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 643.00 | 673 591.00 | | 587 643.00 |
DL TOTAL (I) | 5 835 400.00 | 5 847 757.00 | | 5 835 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 255.00 | 131 113.00 | | 110 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 721.00 | 820 490.00 | | 1 207 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 382.00 | 27 755.00 | | 26 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 793.00 | 86 698.00 | | 88 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 150.00 | 1 066 056.00 | | 1 433 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 268 550.00 | 6 913 813.00 | | 7 268 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 022.00 | 955 801.00 | | 1 344 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 250.00 | | 601 250.00 | 601 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 250.00 | | 601 250.00 | 601 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 258.00 | |
GE Autres charges | | | 89 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 174.00 | 14 549.00 | | 27 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 634.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 525.00 | 7 041.00 | | -3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 441.00 | 1 252 904.00 | | 1 313 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 798.00 | 579 312.00 | | 725 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 643.00 | 673 591.00 | | 587 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | 3 755 513.00 | 2 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 798.00 | 7 258.00 | | 82 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 338.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 755.00 | 6 920.00 | | 81 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
UP Prêts | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VC Groupe et associés | 3 140 822.00 | 3 140 822.00 | | 3 140 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 255.00 | 21 127.00 | 87 262.00 | 110 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 721.00 | 1 207 721.00 | | 1 207 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239 804.00 | 3 239 804.00 | | 3 239 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 150.00 | 1 344 022.00 | 87 262.00 | 1 433 150.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |