| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 971.00 | | 122 971.00 | 122 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 1 043.00 | 649.00 | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 842.00 | 81 755.00 | 13 088.00 | 94 842.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976 956.00 | 82 798.00 | 3 894 158.00 | 3 976 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 553 978.00 | 39 117.00 | 2 514 861.00 | 2 553 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 504 794.00 | | 504 794.00 | 504 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 058 772.00 | 39 117.00 | 3 019 655.00 | 3 058 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 728.00 | 121 915.00 | 6 913 813.00 | 7 035 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 3 754 950.00 | | 3 754 950.00 | 3 754 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 941.00 | 26 941.00 | | 58 941.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 225.00 | 12 198.00 | | 115 225.00 |
DH Report à nouveau | | -42 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 591.00 | 677 259.00 | | 673 591.00 |
DL TOTAL (I) | 5 847 757.00 | 5 674 166.00 | | 5 847 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 113.00 | 170 345.00 | | 131 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 490.00 | 358 686.00 | | 820 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 755.00 | 23 330.00 | | 27 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 698.00 | 163 187.00 | | 86 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 056.00 | 715 547.00 | | 1 066 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 913 813.00 | 6 389 713.00 | | 6 913 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 801.00 | 584 434.00 | | 955 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 266.00 | |
GE Autres charges | | | 72 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 549.00 | 13 047.00 | | 14 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 836.00 | 67.00 | | 39 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 202.00 | -67.00 | | -2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 041.00 | 23 435.00 | | 7 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 904.00 | 1 248 834.00 | | 1 252 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 312.00 | 571 575.00 | | 579 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 591.00 | 677 259.00 | | 673 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 042.00 | | 2 000.00 | 4 022 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 757 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 086.00 | 3 976 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 086.00 | 94 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 663.00 | | | 124 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 929.00 | | | 141 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755 450.00 | | 2 000.00 | 3 755 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 782.00 | 16 266.00 | 7 250.00 | 73 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 338.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 077.00 | 15 928.00 | 7 250.00 | 73 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VC Groupe et associés | 2 504 564.00 | 2 504 564.00 | | 2 504 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 113.00 | 20 858.00 | 86 153.00 | 131 113.00 |
VI Groupe et associés | 820 490.00 | 820 490.00 | | 820 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 478.00 | 2 556 478.00 | | 2 556 478.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 056.00 | 955 801.00 | 86 153.00 | 1 066 056.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |