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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 971.00 | | 122 971.00 | 122 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 842.00 | 93 961.00 | 881.00 | 94 842.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976 206.00 | 95 653.00 | 3 880 553.00 | 3 976 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BZ Autres créances | 2 602 638.00 | 39 117.00 | 2 563 521.00 | 2 602 638.00 |
CF Disponibilités | 527 083.00 | | 527 083.00 | 527 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 409.00 | 39 117.00 | 3 095 292.00 | 3 134 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 110 615.00 | 134 770.00 | 6 975 845.00 | 7 110 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CU Autres participations | 3 754 950.00 | | 3 754 950.00 | 3 754 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 024.00 | 92 641.00 | | 122 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 376.00 | 155 116.00 | | 313 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 942.00 | 587 643.00 | | 533 942.00 |
DL TOTAL (I) | 5 969 342.00 | 5 835 400.00 | | 5 969 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 128.00 | 110 255.00 | | 89 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 534.00 | 1 207 721.00 | | 761 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 863.00 | 26 382.00 | | 38 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 977.00 | 88 793.00 | | 116 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 503.00 | 1 433 150.00 | | 1 006 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 975 845.00 | 7 268 550.00 | | 6 975 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 773.00 | 1 344 022.00 | | 938 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 87 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 288.00 | 27 174.00 | | 28 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 994.00 | -3 525.00 | | -14 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 358.00 | 1 313 441.00 | | 1 382 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 417.00 | 725 798.00 | | 848 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 942.00 | 587 643.00 | | 533 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 974 956.00 | | 1 250.00 | 3 974 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 756 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 976 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 663.00 | | | 124 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 842.00 | | | 94 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755 450.00 | | 1 250.00 | 3 755 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 056.00 | 5 597.00 | | 90 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 310.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 674.00 | 5 287.00 | | 88 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
VB T. V. A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VC Groupe et associés | 2 545 756.00 | 2 545 756.00 | | 2 545 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 128.00 | 21 399.00 | 67 729.00 | 89 128.00 |
VI Groupe et associés | 761 534.00 | 761 534.00 | | 761 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 076.00 | 2 609 076.00 | | 2 609 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 503.00 | 938 773.00 | 67 729.00 | 1 006 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |