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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 971.00 | | 122 971.00 | 122 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 705.00 | 987.00 | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 929.00 | 73 077.00 | 68 852.00 | 141 929.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 042.00 | 73 782.00 | 3 948 260.00 | 4 022 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
BZ Autres créances | 429 927.00 | 39 117.00 | 390 810.00 | 429 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003 748.00 | | 2 003 748.00 | 2 003 748.00 |
CF Disponibilités | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 570.00 | 39 117.00 | 2 441 453.00 | 2 480 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 612.00 | 112 899.00 | 6 389 713.00 | 6 502 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 3 754 950.00 | | 3 754 950.00 | 3 754 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
DH Report à nouveau | -42 232.00 | | | -42 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 259.00 | -42 232.00 | | 677 259.00 |
DL TOTAL (I) | 5 674 166.00 | 4 996 907.00 | | 5 674 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 345.00 | | | 170 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 686.00 | 424 417.00 | | 358 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 330.00 | 31 778.00 | | 23 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 187.00 | 466.00 | | 163 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 547.00 | 456 661.00 | | 715 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 389 713.00 | 5 453 568.00 | | 6 389 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 434.00 | 456 661.00 | | 584 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 234.00 | |
GE Autres charges | | | 74 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 661.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 435.00 | -3 117.00 | | 23 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 834.00 | 661.00 | | 1 248 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 575.00 | 42 893.00 | | 571 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 259.00 | -42 232.00 | | 677 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 096 534.00 | | 320 557.00 | 5 096 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 395 050.00 | 3 755 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395 050.00 | 4 022 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | 122 971.00 | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 842.00 | | 47 086.00 | 94 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | 150 500.00 | 5 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 548.00 | 24 234.00 | | 49 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 338.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 181.00 | 23 895.00 | | 49 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 771.00 | 95 771.00 | | 95 771.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VC Groupe et associés | 378 264.00 | 378 264.00 | | 378 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 345.00 | 39 232.00 | 85 058.00 | 170 345.00 |
VI Groupe et associés | 358 686.00 | 358 686.00 | | 358 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 751.00 | 450 751.00 | | 450 751.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 547.00 | 584 434.00 | 85 058.00 | 715 547.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |