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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 603.00 | 33 880.00 | 118 722.00 | 152 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 628.00 | 2 760.00 | 6 867.00 | 9 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 331.00 | 36 641.00 | 478 689.00 | 515 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
BT Marchandises | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 948.00 | | 457 948.00 | 457 948.00 |
BZ Autres créances | 134 035.00 | | 134 035.00 | 134 035.00 |
CF Disponibilités | 68 504.00 | | 68 504.00 | 68 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 508.00 | | 698 508.00 | 698 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 839.00 | 36 641.00 | 1 177 197.00 | 1 213 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 078.00 | | | -2 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
DL TOTAL (I) | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 435.00 | | | 512 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 917.00 | | | 457 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 884.00 | | | 128 884.00 |
EA Autres dettes | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 436.00 | | | 1 106 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 197.00 | | | 1 177 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 436.00 | | | 1 106 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 852 706.00 | | 3 852 706.00 | 3 852 706.00 |
FD Production vendue biens | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
FG Production vendue services | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 825.00 | | 3 888 825.00 | 3 888 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 920 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 641.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 630.00 | | | 3 920 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 789.00 | | | 3 862 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 840.00 | | | 57 840.00 |