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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 924.00 | 2 308.00 | 4 616.00 | 6 924.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 325 159.00 | 23 241.00 | 301 917.00 | 325 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 875.00 | 136 014.00 | 222 860.00 | 358 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 034.00 | 6 764.00 | 12 270.00 | 19 034.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 61 551.00 | | 61 551.00 | 61 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 204.00 | 168 328.00 | 964 875.00 | 1 133 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
BT Marchandises | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 563.00 | | 677 563.00 | 677 563.00 |
BZ Autres créances | 323 454.00 | | 323 454.00 | 323 454.00 |
CF Disponibilités | 104 233.00 | | 104 233.00 | 104 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 084.00 | | 1 175 084.00 | 1 175 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 289.00 | 168 328.00 | 2 139 960.00 | 2 308 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 478.00 | 44 261.00 | | 70 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 058.00 | 36 221.00 | | 16 058.00 |
DL TOTAL (I) | 103 037.00 | 96 983.00 | | 103 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 526.00 | 440 449.00 | | 388 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 918.00 | 528 809.00 | | 866 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 023.00 | 682 974.00 | | 575 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 601.00 | 178 468.00 | | 182 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 511.00 | 68 965.00 | | 3 511.00 |
EA Autres dettes | 20 342.00 | 2 059.00 | | 20 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 923.00 | 1 901 727.00 | | 2 036 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 960.00 | 1 998 710.00 | | 2 139 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 866 918.00 | | | 866 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 255 621.00 | | 4 255 621.00 | 4 255 621.00 |
FD Production vendue biens | 96 167.00 | | 96 167.00 | 96 167.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 351 788.00 | | 4 351 788.00 | 4 351 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 036.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 1 363.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 362.00 | 420.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | 1 783.00 | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | -1 783.00 | | -1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | -13 978.00 | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 312.00 | 4 798 222.00 | | 4 354 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 254.00 | 4 762 001.00 | | 4 338 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 058.00 | 36 221.00 | | 16 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 023.00 | 575 023.00 | | 575 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 677 563.00 | 677 563.00 | | 677 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 80 215.00 | 80 215.00 | | 80 215.00 |
VC Groupe et associés | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 527.00 | 103 038.00 | 285 489.00 | 388 527.00 |
VI Groupe et associés | 866 919.00 | 866 919.00 | | 866 919.00 |
VP Divers | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 974.00 | 184 974.00 | | 184 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 904.00 | 1 012 244.00 | 11 660.00 | 1 023 904.00 |
VW T.V.A. | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 923.00 | 1 751 434.00 | 285 489.00 | 2 036 923.00 |