| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 924.00 | 4 616.00 | 2 308.00 | 6 924.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 325 159.00 | 43 920.00 | 281 238.00 | 325 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 249.00 | 205 490.00 | 378 758.00 | 584 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 607.00 | 10 547.00 | 12 060.00 | 22 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
AX Avances et acomptes | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 890.00 | 264 574.00 | 1 070 315.00 | 1 334 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
BT Marchandises | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 010.00 | | 366 010.00 | 366 010.00 |
BZ Autres créances | 403 630.00 | | 403 630.00 | 403 630.00 |
CF Disponibilités | 148 630.00 | | 148 630.00 | 148 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 222.00 | | 993 222.00 | 993 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 112.00 | 264 574.00 | 2 063 537.00 | 2 328 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 537.00 | | | 86 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 663.00 | | | 78 663.00 |
DL TOTAL (I) | 181 700.00 | | | 181 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 883.00 | | | 487 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 570.00 | | | 899 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 735.00 | | | 288 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 279.00 | | | 160 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
EA Autres dettes | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 837.00 | | | 1 881 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 537.00 | | | 2 063 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 399.00 | | | 1 544 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 622 682.00 | | 2 622 682.00 | 2 622 682.00 |
FD Production vendue biens | 53 259.00 | | 53 259.00 | 53 259.00 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 642.00 | | 2 678 642.00 | 2 678 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 341.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579.00 | | | 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 132.00 | | | 205 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 685.00 | | | 198 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 186.00 | | | -47 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 369.00 | | | 2 884 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 706.00 | | | 2 805 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 663.00 | | | 78 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 204.00 | | 280 112.00 | 1 133 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 551.00 | 16 875.00 | 1 334 890.00 | 61 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 551.00 | 16 875.00 | 966 306.00 | 61 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 924.00 | | | 356 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 620.00 | | 280 112.00 | 764 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 61 551.00 | | | 61 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 328.00 | 111 341.00 | 15 095.00 | 168 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 020.00 | 109 033.00 | 15 095.00 | 166 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 735.00 | 288 735.00 | | 288 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 366 010.00 | 366 010.00 | | 366 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
VB T. V. A. | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
VC Groupe et associés | 101 580.00 | 101 580.00 | | 101 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 883.00 | 150 446.00 | 337 437.00 | 487 883.00 |
VI Groupe et associés | 899 570.00 | 899 570.00 | | 899 570.00 |
VP Divers | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 890.00 | 202 890.00 | | 202 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 132.00 | 782 472.00 | 11 660.00 | 794 132.00 |
VW T.V.A. | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 837.00 | 1 544 399.00 | 337 437.00 | 1 881 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
ST Autres comptes | 307 733.00 | | | 307 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
YT Sous‐traitance | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 711.00 | | | 141 711.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 822.00 | | | 149 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 943.00 | | | 270 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 704.00 | | | 542 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |