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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 83 000.00 | 267 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 325 159.00 | 64 599.00 | 260 559.00 | 325 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 436.00 | 313 937.00 | 326 499.00 | 640 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 607.00 | 14 499.00 | 8 108.00 | 22 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 787.00 | 482 959.00 | 873 827.00 | 1 356 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 257.00 | | 68 257.00 | 68 257.00 |
BT Marchandises | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 816.00 | | 689 816.00 | 689 816.00 |
BZ Autres créances | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
CF Disponibilités | 115 498.00 | | 115 498.00 | 115 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 919.00 | | 939 919.00 | 939 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 707.00 | 482 959.00 | 1 813 747.00 | 2 296 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 15 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 200.00 | 86 537.00 | | 165 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 624.00 | 78 663.00 | | -46 624.00 |
DL TOTAL (I) | 335 076.00 | 181 700.00 | | 335 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 437.00 | 487 883.00 | | 337 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 585.00 | 899 570.00 | | 699 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 509.00 | 288 735.00 | | 291 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 095.00 | 160 279.00 | | 142 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 342.00 | | |
EA Autres dettes | 8 042.00 | 7 025.00 | | 8 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 670.00 | 1 881 837.00 | | 1 478 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 747.00 | 2 063 537.00 | | 1 813 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 249.00 | 1 544 399.00 | | 1 292 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 935 777.00 | | 2 935 777.00 | 2 935 777.00 |
FD Production vendue biens | 88 186.00 | | 88 186.00 | 88 186.00 |
FG Production vendue services | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 489.00 | | 3 037 489.00 | 3 037 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 842.00 | 5 132.00 | | 5 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 842.00 | 205 132.00 | | 5 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 4 666.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138.00 | 1 780.00 | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | 6 446.00 | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 502.00 | 198 685.00 | | 3 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 654.00 | -47 186.00 | | -6 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 433.00 | 2 884 369.00 | | 3 109 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 057.00 | 2 805 706.00 | | 3 156 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 624.00 | 78 663.00 | | -46 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 510.00 | 291 510.00 | | 291 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 441.00 | 62 441.00 | | 62 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 689 816.00 | 689 816.00 | | 689 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VC Groupe et associés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 437.00 | 151 016.00 | 186 421.00 | 337 437.00 |
VI Groupe et associés | 699 586.00 | 699 586.00 | | 699 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 879.00 | 750 879.00 | | 750 879.00 |
VW T.V.A. | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 671.00 | 1 292 250.00 | 186 421.00 | 1 478 671.00 |