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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 83 000.00 | 267 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 325 159.00 | 85 277.00 | 239 881.00 | 325 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 589.00 | 406 644.00 | 243 945.00 | 650 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 607.00 | 16 061.00 | 6 546.00 | 22 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 940.00 | 597 907.00 | 769 033.00 | 1 366 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 855.00 | | 85 855.00 | 85 855.00 |
BT Marchandises | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 587.00 | | 775 587.00 | 775 587.00 |
BZ Autres créances | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
CF Disponibilités | 67 637.00 | | 67 637.00 | 67 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 132.00 | | 998 132.00 | 998 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 073.00 | 597 907.00 | 1 767 166.00 | 2 365 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 576.00 | | | 118 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
DL TOTAL (I) | 346 432.00 | | | 346 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 420.00 | | | 186 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 448.00 | | | 707 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 163.00 | | | 375 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 320.00 | | | 137 320.00 |
EA Autres dettes | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 733.00 | | | 1 420 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 166.00 | | | 1 767 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 791.00 | | | 1 359 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 367 525.00 | | 3 367 525.00 | 3 367 525.00 |
FD Production vendue biens | 101 025.00 | | 101 025.00 | 101 025.00 |
FG Production vendue services | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 540.00 | | 3 468 540.00 | 3 468 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 947.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 307.00 | | | 3 479 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 951.00 | | | 3 467 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 163.00 | 375 163.00 | | 375 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 844.00 | 54 844.00 | | 54 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 775 587.00 | 775 587.00 | | 775 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 421.00 | 125 479.00 | 60 942.00 | 186 421.00 |
VI Groupe et associés | 707 448.00 | 707 448.00 | | 707 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VW T.V.A. | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 734.00 | 1 359 792.00 | 60 942.00 | 1 420 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |