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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 375.00 | 7 352.00 | 27 023.00 | 34 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 375.00 | 7 352.00 | 832 023.00 | 839 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 996.00 | | 67 996.00 | 67 996.00 |
BZ Autres créances | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
CF Disponibilités | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 665.00 | | 122 665.00 | 122 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 040.00 | 7 352.00 | 954 688.00 | 962 040.00 |
CU Autres participations | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -477.00 | | | -477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 874.00 | -477.00 | | 198 874.00 |
DL TOTAL (I) | 298 397.00 | 99 523.00 | | 298 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 903.00 | | | 446 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 509.00 | 30 000.00 | | 59 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 030.00 | 28 978.00 | | 11 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 849.00 | | | 138 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 291.00 | 64 978.00 | | 656 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 688.00 | 164 501.00 | | 954 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 157.00 | 34 978.00 | | 280 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 263.00 | | 468 263.00 | 468 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 263.00 | | 468 263.00 | 468 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 002.00 | | | -3 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 296.00 | | | 690 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 422.00 | 477.00 | | 491 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 874.00 | -477.00 | | 198 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 375.00 | | 735 000.00 | 104 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 735 000.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 7 352.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 129.00 | 66 129.00 | | 66 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
UX Autres créances clients | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VC Groupe et associés | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 717.00 | 70 583.00 | 289 495.00 | 446 717.00 |
VI Groupe et associés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 283.00 | | | 58 283.00 |
VP Divers | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 990.00 | 99 990.00 | | 99 990.00 |
VW T.V.A. | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 291.00 | 280 157.00 | 289 495.00 | 656 291.00 |