| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 375.00 | 14 227.00 | 20 148.00 | 34 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 375.00 | 14 227.00 | 825 148.00 | 839 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 166.00 | | 123 166.00 | 123 166.00 |
BZ Autres créances | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 204.00 | | 201 204.00 | 201 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 579.00 | 14 227.00 | 1 026 351.00 | 1 040 579.00 |
CU Autres participations | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 397.00 | | | 188 397.00 |
DH Report à nouveau | | -477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 148.00 | 198 874.00 | | 151 148.00 |
DL TOTAL (I) | 449 545.00 | 298 397.00 | | 449 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 923.00 | 446 903.00 | | 376 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 522.00 | 59 509.00 | | 65 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | 11 030.00 | | 7 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 687.00 | 138 849.00 | | 125 687.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 807.00 | 656 291.00 | | 576 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 351.00 | 954 688.00 | | 1 026 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 965.00 | 280 157.00 | | 271 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | | | 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 838.00 | | 649 838.00 | 649 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 838.00 | | 649 838.00 | 649 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 901.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 761.00 | 17 013.00 | | 22 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 915.00 | -3 002.00 | | 11 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 001.00 | 690 296.00 | | 858 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 852.00 | 491 422.00 | | 706 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 148.00 | 198 874.00 | | 151 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 065.00 | 10 312.00 | | 29 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 375.00 | | 27 847.00 | 839 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 847.00 | 839 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 847.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 352.00 | 6 901.00 | 26.00 | 7 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 352.00 | 6 875.00 | | 7 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26.00 | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 123 166.00 | 123 166.00 | | 123 166.00 |
VB T. V. A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VC Groupe et associés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 134.00 | 71 292.00 | 292 403.00 | 376 134.00 |
VI Groupe et associés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 583.00 | | | 70 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
VP Divers | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 204.00 | 201 204.00 | | 201 204.00 |
VW T.V.A. | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 807.00 | 271 965.00 | 292 403.00 | 576 807.00 |