| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 375.00 | 34 375.00 | 805 000.00 | 839 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
BZ Autres créances | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CF Disponibilités | 114 544.00 | | 114 544.00 | 114 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 808.00 | | 150 808.00 | 150 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 183.00 | 34 375.00 | 955 808.00 | 990 183.00 |
CU Autres participations | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 443 542.00 | 364 659.00 | | 443 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 858.00 | 78 884.00 | | 74 858.00 |
DL TOTAL (I) | 628 401.00 | 553 542.00 | | 628 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 129.00 | 265 485.00 | | 193 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 911.00 | 30 960.00 | | 43 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 984.00 | | 4 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 024.00 | 76 570.00 | | 73 024.00 |
EA Autres dettes | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 407.00 | 390 933.00 | | 327 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 808.00 | 944 475.00 | | 955 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 490.00 | 197 884.00 | | 207 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 243.00 | | 683 243.00 | 683 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 243.00 | | 683 243.00 | 683 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 398.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 252.00 | 28 295.00 | | 44 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -35.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 060.00 | 8 395.00 | | 14 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 918.00 | 730 042.00 | | 804 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 059.00 | 651 158.00 | | 730 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 858.00 | 78 884.00 | | 74 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 321.00 | 32 489.00 | | 34 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 375.00 | | | 839 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 977.00 | 6 398.00 | | 27 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 977.00 | 6 398.00 | | 27 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
UX Autres créances clients | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 049.00 | 73 131.00 | 119 917.00 | 193 049.00 |
VI Groupe et associés | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
VW T.V.A. | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 407.00 | 207 490.00 | 119 917.00 | 327 407.00 |