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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
BZ Autres créances | 48 566.00 | | 48 566.00 | 48 566.00 |
CF Disponibilités | 99 181.00 | | 99 181.00 | 99 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 216.00 | | 196 216.00 | 196 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 216.00 | | 1 001 216.00 | 1 001 216.00 |
CU Autres participations | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 518 401.00 | 443 542.00 | | 518 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 314.00 | 74 858.00 | | 36 314.00 |
DL TOTAL (I) | 664 714.00 | 628 401.00 | | 664 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 967.00 | 193 129.00 | | 119 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 440.00 | 43 911.00 | | 31 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 409.00 | | 4 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 070.00 | 73 024.00 | | 167 070.00 |
EA Autres dettes | 13 241.00 | 12 934.00 | | 13 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 501.00 | 327 407.00 | | 336 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 216.00 | 955 808.00 | | 1 001 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 450.00 | 207 490.00 | | 290 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 813.00 | | 729 813.00 | 729 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 813.00 | | 729 813.00 | 729 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 161.00 | 44 252.00 | | 44 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 683.00 | 14 060.00 | | 19 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 702.00 | 804 918.00 | | 815 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 388.00 | 730 059.00 | | 779 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 314.00 | 74 858.00 | | 36 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 375.00 | | | 839 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 375.00 | 805 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 375.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
UX Autres créances clients | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 917.00 | 73 866.00 | 46 051.00 | 119 917.00 |
VI Groupe et associés | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 131.00 | | | 73 131.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 424.00 | 96 424.00 | | 96 424.00 |
VW T.V.A. | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 501.00 | 290 450.00 | 46 051.00 | 336 501.00 |