| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 375.00 | 27 977.00 | 6 398.00 | 34 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 375.00 | 27 977.00 | 811 398.00 | 839 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 852.00 | | 65 852.00 | 65 852.00 |
BZ Autres créances | 43 721.00 | | 43 721.00 | 43 721.00 |
CF Disponibilités | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 077.00 | | 133 077.00 | 133 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 452.00 | 27 977.00 | 944 475.00 | 972 452.00 |
CU Autres participations | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 659.00 | 339 545.00 | | 364 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 884.00 | 75 114.00 | | 78 884.00 |
DL TOTAL (I) | 553 542.00 | 524 659.00 | | 553 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 485.00 | 304 969.00 | | 265 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 960.00 | 30 830.00 | | 30 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | 9 182.00 | | 4 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 570.00 | 74 305.00 | | 76 570.00 |
EA Autres dettes | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 933.00 | 432 150.00 | | 390 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 475.00 | 956 809.00 | | 944 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 884.00 | 199 316.00 | | 197 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 877.00 | | 624 877.00 | 624 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 877.00 | | 624 877.00 | 624 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 875.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 295.00 | 26 459.00 | | 28 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 450.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 450.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -450.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | 11 026.00 | | 8 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 042.00 | 731 352.00 | | 730 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 158.00 | 656 238.00 | | 651 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 884.00 | 75 114.00 | | 78 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 489.00 | 31 348.00 | | 32 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 375.00 | | | 839 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 102.00 | 6 875.00 | | 21 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 102.00 | 6 875.00 | | 21 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
UX Autres créances clients | 65 852.00 | 65 852.00 | | 65 852.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 282.00 | 71 234.00 | 193 049.00 | 264 282.00 |
VI Groupe et associés | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 656.00 | 109 656.00 | | 109 656.00 |
VW T.V.A. | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 933.00 | 197 884.00 | 193 049.00 | 390 933.00 |