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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 375.00 | 21 102.00 | 13 273.00 | 34 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 375.00 | 21 102.00 | 818 273.00 | 839 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CF Disponibilités | 115 920.00 | | 115 920.00 | 115 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 536.00 | | 138 536.00 | 138 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 911.00 | 21 102.00 | 956 809.00 | 977 911.00 |
CU Autres participations | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 545.00 | 188 397.00 | | 339 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 114.00 | 151 148.00 | | 75 114.00 |
DL TOTAL (I) | 524 659.00 | 449 545.00 | | 524 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 969.00 | 376 923.00 | | 304 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 830.00 | 65 522.00 | | 30 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 182.00 | 7 794.00 | | 9 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 305.00 | 125 687.00 | | 74 305.00 |
EA Autres dettes | | 881.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 150.00 | 576 807.00 | | 432 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 809.00 | 1 026 351.00 | | 956 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 316.00 | 271 965.00 | | 199 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 632.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 136.00 | | 629 136.00 | 629 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 136.00 | | 629 136.00 | 629 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 459.00 | 22 761.00 | | 26 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 17.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 27 838.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 7 162.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 026.00 | 11 915.00 | | 11 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 352.00 | 858 001.00 | | 731 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 238.00 | 706 852.00 | | 656 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 114.00 | 151 148.00 | | 75 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 348.00 | 29 065.00 | | 31 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 375.00 | | | 839 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 227.00 | 6 875.00 | | 14 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 227.00 | 6 875.00 | | 14 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VC Groupe et associés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 842.00 | 72 008.00 | 232 834.00 | 304 842.00 |
VI Groupe et associés | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 292.00 | | | 71 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VW T.V.A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 150.00 | 199 316.00 | 232 834.00 | 432 150.00 |