| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 500.00 | | 544 500.00 | 544 500.00 |
BZ Autres créances | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CF Disponibilités | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 411.00 | | 633 411.00 | 633 411.00 |
CU Autres participations | 544 500.00 | | 544 500.00 | 544 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 365.00 | | | -14 365.00 |
DL TOTAL (I) | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 076.00 | | | 541 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 576.00 | | | 547 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 411.00 | | | 633 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 365.00 | | | -14 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 544 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 544 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 541 076.00 | 3 176.00 | | 541 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 576.00 | 9 676.00 | | 547 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
ST Autres comptes | 175.00 | | | 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 903.00 | | | 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 189.00 | | | 11 189.00 |