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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 012.00 | 6 990.00 | 11 022.00 | 18 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 135.00 | 100 820.00 | 429 315.00 | 530 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 165.00 | 104 763.00 | 685 402.00 | 790 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 744.00 | 212 573.00 | 1 180 171.00 | 1 392 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 366.00 | | 129 366.00 | 129 366.00 |
BZ Autres créances | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
CF Disponibilités | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 910.00 | | 235 910.00 | 235 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 754.00 | 212 573.00 | 1 466 181.00 | 1 678 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 433.00 | | | 433.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DH Report à nouveau | -304 413.00 | -14 365.00 | | -304 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853 343.00 | -290 048.00 | | -853 343.00 |
DL TOTAL (I) | -1 057 556.00 | -204 213.00 | | -1 057 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 685.00 | | | 1 339 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 940.00 | 2 156 344.00 | | 916 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 601.00 | 105 896.00 | | 190 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 495.00 | 35 346.00 | | 62 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 000.00 | | |
EA Autres dettes | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 737.00 | 2 497 586.00 | | 2 523 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 181.00 | 2 293 374.00 | | 1 466 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 148.00 | 141 242.00 | | 449 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FD Production vendue biens | 911 375.00 | | 911 375.00 | 911 375.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 584.00 | | 912 584.00 | 912 584.00 |
FM Production stockée | | | 4 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 5.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 5.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 2.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 2.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 3.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 796.00 | 97 041.00 | | 963 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 139.00 | 387 089.00 | | 1 817 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -853 343.00 | -290 048.00 | | -853 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 096.00 | 4 155.00 | | 10 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 902.00 | | 150 342.00 | 2 036 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 794 500.00 | 54 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 500.00 | 1 392 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 537.00 | | 5 475.00 | 12 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 433.00 | | 90 867.00 | 1 229 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 933.00 | | 54 000.00 | 794 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 949.00 | 163 624.00 | | 48 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 5 614.00 | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 573.00 | 158 010.00 | | 47 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 601.00 | 190 601.00 | | 190 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 129 366.00 | 129 366.00 | | 129 366.00 |
VB T. V. A. | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 311.00 | 133 070.00 | 548 107.00 | 1 292 311.00 |
VI Groupe et associés | 915 348.00 | | 453 348.00 | 915 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 689.00 | | | 107 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 733.00 | 191 733.00 | | 191 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 737.00 | 449 148.00 | 1 001 455.00 | 2 523 737.00 |