| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 632.00 | 19 941.00 | 691.00 | 20 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 517.00 | 379 794.00 | 184 723.00 | 564 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 704.00 | 343 774.00 | 452 930.00 | 796 704.00 |
AX Avances et acomptes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 038.00 | 743 508.00 | 645 530.00 | 1 389 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 971.00 | | 114 971.00 | 114 971.00 |
BZ Autres créances | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CF Disponibilités | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 074.00 | | 187 074.00 | 187 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 112.00 | 743 508.00 | 832 604.00 | 1 576 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 433.00 | | | 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 170.00 | 488 170.00 | | 488 170.00 |
DH Report à nouveau | -449 685.00 | | | -449 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 879.00 | -449 685.00 | | -410 879.00 |
DL TOTAL (I) | -372 394.00 | 38 485.00 | | -372 394.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 105.00 | 1 269.00 | | 1 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 142.00 | 1 024 608.00 | | 1 022 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 249.00 | 13 468.00 | | 119 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 943.00 | 58 140.00 | | 35 943.00 |
EA Autres dettes | | 3 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 204 998.00 | 1 101 172.00 | | 1 204 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 604.00 | 1 139 657.00 | | 832 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 938.00 | 1 132 812.00 | | 314 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 464 103.00 | | 1 464 103.00 | 1 464 103.00 |
FG Production vendue services | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 161.00 | | 1 464 161.00 | 1 464 161.00 |
FM Production stockée | | | -938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 639.00 | 25 361.00 | | 21 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 118.00 | 1 048.00 | | 2 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | 1 048.00 | | 2 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 5 542.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 5 542.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 103.00 | -4 494.00 | | 2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 353.00 | 1 531 014.00 | | 1 487 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 232.00 | 1 980 699.00 | | 1 898 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 879.00 | -449 685.00 | | -410 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 743.00 | 7 486.00 | | 3 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 112.00 | | 11 926.00 | 1 377 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 895.00 | | 11 926.00 | 1 355 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 719.00 | 182 790.00 | | 560 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 673.00 | 1 268.00 | | 18 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 045.00 | 181 522.00 | | 542 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888 391.00 | 132 082.00 | 719 513.00 | 888 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 249.00 | 119 249.00 | | 119 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 114 971.00 | 114 971.00 | | 114 971.00 |
VB T. V. A. | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VI Groupe et associés | 133 751.00 | | 133 751.00 | 133 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 217.00 | | | 136 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 479.00 | 137 480.00 | | 137 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 998.00 | 314 938.00 | 853 264.00 | 1 204 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 518.00 | 2 339.00 | | 4 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 964.00 | 11 680.00 | | 13 964.00 |
ST Autres comptes | 140 205.00 | 189 765.00 | | 140 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 554.00 | 48 454.00 | | 30 554.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | 20 635.00 | | 30 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66.00 | 5 359.00 | | 66.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 503.00 | 3 577.00 | | 3 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 021.00 | 5 916.00 | | 8 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 557.00 | 86 833.00 | | 82 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 393.00 | 140 837.00 | | 118 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 789.00 | 275 894.00 | | 214 789.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |