| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 632.00 | 13 176.00 | 7 456.00 | 20 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 705.00 | 188 736.00 | 363 969.00 | 552 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 704.00 | 184 363.00 | 612 341.00 | 796 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 626.00 | 386 275.00 | 984 351.00 | 1 370 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 691.00 | | 125 691.00 | 125 691.00 |
BZ Autres créances | 72 216.00 | | 72 216.00 | 72 216.00 |
CF Disponibilités | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 935.00 | | 270 935.00 | 270 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 661.00 | 386 275.00 | 1 305 386.00 | 1 691 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 433.00 | | | 433.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 157 756.00 | -304 413.00 | | -1 157 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 276.00 | -853 343.00 | | -391 276.00 |
DL TOTAL (I) | -1 448 832.00 | -1 057 556.00 | | -1 448 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 012.00 | 48 966.00 | | 25 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 354 517.00 | 2 207 659.00 | | 2 354 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 266.00 | 190 859.00 | | 310 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 421.00 | 62 495.00 | | 64 421.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 13 027.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 218.00 | 2 523 005.00 | | 2 754 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 386.00 | 1 465 449.00 | | 1 305 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 335.00 | 2 523 005.00 | | 534 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 580.00 | 47 374.00 | | 23 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 113 897.00 | | 2 113 897.00 | 2 113 897.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 897.00 | | 2 113 897.00 | 2 113 897.00 |
FM Production stockée | | | -2 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -27 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 701.00 | 16 693.00 | | 25 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 34.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 012.00 | 34.00 | | 54 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 73.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 380.00 | 73.00 | | 54 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -39.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 592.00 | 963 796.00 | | 2 191 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 868.00 | 1 817 139.00 | | 2 582 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 276.00 | -853 343.00 | | -391 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 248.00 | 10 096.00 | | 13 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 744.00 | | 31 882.00 | 1 392 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 1 370 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 012.00 | | 2 620.00 | 18 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 300.00 | | 29 109.00 | 1 320 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 433.00 | | 153.00 | 54 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 573.00 | 173 702.00 | | 212 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | 6 186.00 | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 583.00 | 167 516.00 | | 205 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159 241.00 | 134 634.00 | 554 550.00 | 1 159 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 266.00 | 310 266.00 | | 310 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 125 691.00 | 125 691.00 | | 125 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VC Groupe et associés | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 276.00 | | 733 276.00 | 1 195 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 070.00 | | | 133 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 085.00 | 211 085.00 | | 211 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 218.00 | 534 335.00 | 1 287 826.00 | 2 754 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | 3 135.00 | | 2 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 348.00 | 63 249.00 | | 15 348.00 |
ST Autres comptes | 201 717.00 | 250 166.00 | | 201 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 879.00 | 69 908.00 | | 86 879.00 |
YT Sous‐traitance | 21 224.00 | 21 132.00 | | 21 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 053.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 466.00 | 502.00 | | 3 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 672.00 | 3 637.00 | | 5 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 665.00 | 62 134.00 | | 119 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 032.00 | 130 005.00 | | 191 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 168.00 | 405 507.00 | | 325 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |