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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 632.00 | 18 673.00 | 1 959.00 | 20 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 191.00 | 277 977.00 | 281 214.00 | 559 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 704.00 | 264 068.00 | 532 635.00 | 796 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 112.00 | 560 719.00 | 816 393.00 | 1 377 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 125 813.00 | | 125 813.00 | 125 813.00 |
CF Disponibilités | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 904.00 | | 354 904.00 | 354 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 016.00 | 560 719.00 | 1 171 297.00 | 1 732 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 433.00 | | | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 170.00 | 100 200.00 | | 488 170.00 |
DH Report à nouveau | | -1 157 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 685.00 | -391 276.00 | | -449 685.00 |
DL TOTAL (I) | 38 485.00 | -1 448 832.00 | | 38 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269.00 | 25 012.00 | | 1 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 608.00 | 2 354 517.00 | | 1 024 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 107.00 | 310 266.00 | | 45 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 140.00 | 64 421.00 | | 58 140.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | 2.00 | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 812.00 | 2 754 218.00 | | 1 132 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 297.00 | 1 305 386.00 | | 1 171 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 812.00 | 534 335.00 | | 1 132 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 580.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 505 336.00 | | 1 505 336.00 | 1 505 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 336.00 | | 1 505 336.00 | 1 505 336.00 |
FM Production stockée | | | -742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | 12.00 | | 1 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | 54 012.00 | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 542.00 | 380.00 | | 5 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 542.00 | 54 380.00 | | 5 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 494.00 | -368.00 | | -4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 014.00 | 2 191 592.00 | | 1 531 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 699.00 | 2 582 868.00 | | 1 980 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 685.00 | -391 276.00 | | -449 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 626.00 | | 6 486.00 | 1 370 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 409.00 | | 6 486.00 | 1 349 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 275.00 | 174 444.00 | | 386 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 176.00 | 5 497.00 | | 13 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 099.00 | 168 946.00 | | 373 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 024 608.00 | 1 024 608.00 | | 1 024 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 177 749.00 | | | 1 177 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 084.00 | 106 084.00 | | 106 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 903.00 | 139 903.00 | | 139 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 812.00 | 1 132 812.00 | | 1 132 812.00 |