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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 537.00 | 1 376.00 | 11 161.00 | 12 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 434.00 | 21 394.00 | 424 040.00 | 445 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 999.00 | 26 179.00 | 757 820.00 | 783 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 902.00 | 48 949.00 | 1 987 953.00 | 2 036 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
BZ Autres créances | 71 917.00 | | 71 917.00 | 71 917.00 |
CF Disponibilités | 94 260.00 | | 94 260.00 | 94 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 321.00 | | 255 321.00 | 255 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 323.00 | 48 949.00 | 2 293 374.00 | 2 342 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 433.00 | | | 433.00 |
CU Autres participations | 794 500.00 | | 794 500.00 | 794 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DH Report à nouveau | -14 365.00 | | | -14 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 048.00 | -14 365.00 | | -290 048.00 |
DL TOTAL (I) | -204 213.00 | 85 835.00 | | -204 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 344.00 | 541 076.00 | | 2 156 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 896.00 | 6 500.00 | | 105 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 586.00 | 547 576.00 | | 2 497 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 374.00 | 633 411.00 | | 2 293 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 242.00 | 9 676.00 | | 141 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 003.00 | | 96 003.00 | 96 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 003.00 | | 96 003.00 | 96 003.00 |
FM Production stockée | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 041.00 | | | 97 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 089.00 | 14 365.00 | | 387 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 048.00 | -14 365.00 | | -290 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 500.00 | | 1 492 402.00 | 544 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 500.00 | | 250 433.00 | 544 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 949.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 896.00 | 105 896.00 | | 105 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 156 344.00 | | 2 156 344.00 | 2 156 344.00 |
VP Divers | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 095.00 | 5 400.00 | | 9 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 343.00 | 139 343.00 | | 139 343.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 586.00 | 141 242.00 | 2 356 344.00 | 2 497 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 324.00 | 11 014.00 | | 18 324.00 |
ST Autres comptes | 64 789.00 | 175.00 | | 64 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
YT Sous‐traitance | 465.00 | | | 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 718.00 | 903.00 | | 32 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 536.00 | 11 189.00 | | 117 536.00 |