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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 352 083.00 | | 352 083.00 | 352 083.00 |
BN En cours de production de biens | 35 344.00 | 5 434.00 | 29 910.00 | 35 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 484.00 | 30 823.00 | 131 661.00 | 162 484.00 |
BZ Autres créances | 325 910.00 | | 325 910.00 | 325 910.00 |
CF Disponibilités | 178 552.00 | | 178 552.00 | 178 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 534.00 | 36 257.00 | 668 278.00 | 704 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 617.00 | 36 257.00 | 1 020 360.00 | 1 056 617.00 |
CU Autres participations | 352 083.00 | | 352 083.00 | 352 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 498 522.00 | 473 027.00 | | 498 522.00 |
DH Report à nouveau | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 621.00 | 25 495.00 | | 38 621.00 |
DL TOTAL (I) | 649 532.00 | 610 911.00 | | 649 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 561.00 | 99 228.00 | | 288 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 635.00 | 40 261.00 | | 23 635.00 |
EA Autres dettes | 30 716.00 | 4 320.00 | | 30 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 293.00 | 8 848.00 | | 7 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 829.00 | 152 657.00 | | 370 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 360.00 | 763 568.00 | | 1 020 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 829.00 | | | 370 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 809.00 | | 378 809.00 | 378 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 809.00 | | 378 809.00 | 378 809.00 |
FM Production stockée | | | 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | 1 726.00 | | 270 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 831.00 | | | 253 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 831.00 | | | 253 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 169.00 | 1 726.00 | | 16 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 439.00 | 13 325.00 | | 20 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 958.00 | 1 130 249.00 | | 652 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 337.00 | 1 104 754.00 | | 614 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 621.00 | 25 495.00 | | 38 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 516.00 | | | 600 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 685.00 | | | 346 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 561.00 | 288 561.00 | | 288 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 340.00 | 51 340.00 | | 51 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UX Autres créances clients | 162 484.00 | | | 162 484.00 |
VP Divers | 325 910.00 | | | 325 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 638.00 | 490 638.00 | | 490 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 829.00 | 370 829.00 | | 370 829.00 |