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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BN En cours de production de biens | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 909.00 | 1 666.00 | 91 242.00 | 92 909.00 |
BZ Autres créances | 52 321.00 | | 52 321.00 | 52 321.00 |
CF Disponibilités | 107 657.00 | | 107 657.00 | 107 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 908.00 | 1 666.00 | 318 241.00 | 319 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 904.00 | 1 666.00 | 320 237.00 | 321 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 010.00 | 552 602.00 | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | | 2 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 181.00 | 7 019.00 | | 4 181.00 |
DL TOTAL (I) | 124 191.00 | 672 010.00 | | 124 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 868.00 | 71 564.00 | | 146 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 973.00 | 10 421.00 | | 14 973.00 |
EA Autres dettes | 4 844.00 | 833.00 | | 4 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 359.00 | 4 724.00 | | 29 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 045.00 | 88 794.00 | | 196 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 237.00 | 760 805.00 | | 320 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 045.00 | | | 196 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 403 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 085.00 | |
FM Production stockée | | | 14 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 14 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 2 730.00 | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 549.00 | 400 552.00 | | 436 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 368.00 | 393 532.00 | | 432 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 181.00 | 7 019.00 | | 4 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 308.00 | | 14 641.00 | 16 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 308.00 | | 14 641.00 | 16 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 308.00 | | 14 641.00 | 16 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 869.00 | 146 869.00 | | 146 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
UX Autres créances clients | 90 909.00 | 90 909.00 | | 90 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VC Groupe et associés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 951.00 | 146 951.00 | | 146 951.00 |
VW T.V.A. | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 046.00 | 196 046.00 | | 196 046.00 |