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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BN En cours de production de biens | 46 758.00 | 308.00 | 46 450.00 | 46 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 412.00 | 22 310.00 | 188 102.00 | 210 412.00 |
BZ Autres créances | 554 394.00 | | 554 394.00 | 554 394.00 |
CF Disponibilités | 327 031.00 | | 327 031.00 | 327 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 123.00 | 22 618.00 | 1 118 505.00 | 1 141 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 119.00 | 22 618.00 | 1 120 501.00 | 1 143 119.00 |
CU Autres participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 537 856.00 | 537 143.00 | | 537 856.00 |
DH Report à nouveau | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 494.00 | 713.00 | | 209 494.00 |
DL TOTAL (I) | 859 739.00 | 650 245.00 | | 859 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 114.00 | 19 274.00 | | 12 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 731.00 | 166 617.00 | | 202 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 266.00 | 23 776.00 | | 35 266.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 4 320.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 627.00 | 5 797.00 | | 10 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 762.00 | 219 784.00 | | 260 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 501.00 | 870 029.00 | | 1 120 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 762.00 | 219 784.00 | | 260 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 972.00 | | 445 972.00 | 445 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 972.00 | | 445 972.00 | 445 972.00 |
FM Production stockée | | | -8 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 692.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 5 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 046.00 | | | 482 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 046.00 | | | 482 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 087.00 | | | 350 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 087.00 | | | 350 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 959.00 | | | 131 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 623.00 | 431 208.00 | | 985 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 129.00 | 430 495.00 | | 776 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 494.00 | 713.00 | | 209 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 083.00 | | | 352 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 087.00 | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 087.00 | 1 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 083.00 | | | 352 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 731.00 | 202 731.00 | | 202 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UX Autres créances clients | 210 412.00 | 210 412.00 | | 210 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 394.00 | 554 394.00 | | 554 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 334.00 | 767 334.00 | | 767 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 762.00 | 260 762.00 | | 260 762.00 |