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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 352 083.00 | | 352 083.00 | 352 083.00 |
BN En cours de production de biens | 54 890.00 | 3 612.00 | 51 278.00 | 54 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 773.00 | 27 390.00 | 118 383.00 | 145 773.00 |
BZ Autres créances | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
CF Disponibilités | 293 019.00 | | 293 019.00 | 293 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 949.00 | 31 002.00 | 517 947.00 | 548 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 032.00 | 31 002.00 | 870 029.00 | 901 032.00 |
CU Autres participations | 352 083.00 | | 352 083.00 | 352 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 537 143.00 | 498 522.00 | | 537 143.00 |
DH Report à nouveau | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713.00 | 38 621.00 | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 650 245.00 | 649 532.00 | | 650 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 274.00 | 20 624.00 | | 19 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 617.00 | 288 561.00 | | 166 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 776.00 | 23 635.00 | | 23 776.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 30 716.00 | | 4 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 797.00 | 7 293.00 | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 784.00 | 370 829.00 | | 219 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 029.00 | 1 020 360.00 | | 870 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 784.00 | 370 829.00 | | 219 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 137.00 | | 373 137.00 | 373 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 137.00 | | 373 137.00 | 373 137.00 |
FM Production stockée | | | 19 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 612.00 | |
GE Autres charges | | | 4 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 208.00 | 652 958.00 | | 431 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 495.00 | 614 337.00 | | 430 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713.00 | 38 621.00 | | 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 083.00 | | | 352 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 083.00 | | | 352 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 617.00 | 166 617.00 | | 166 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UX Autres créances clients | 145 773.00 | 145 773.00 | | 145 773.00 |
VP Divers | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 040.00 | 201 040.00 | | 201 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 784.00 | 219 784.00 | | 219 784.00 |